De acordo com pt.wedoany.com-A MSCI adquiriu a First Street, empresa de análise de riscos climáticos, por US$ 120 milhões em pagamento inicial, podendo pagar valores adicionais caso a empresa atinja metas específicas de receita. A transação expande a capacidade de análise de riscos climáticos físicos da MSCI para mais de 2 bilhões de edifícios em todo o mundo, num momento em que investidores, bancos, seguradoras e empresas enfrentam pressões regulatórias crescentes para quantificar riscos climáticos baseados em localização geográfica.
A MSCI está ampliando sua capacidade de análise de riscos climáticos físicos por meio desta aquisição. Os dados climáticos baseados em física e as análises em nível de propriedade da First Street serão integrados à plataforma climática e geoespacial da MSCI. As duas empresas afirmam que o produto combinado permite a avaliação de riscos para qualquer coordenada geográfica global e para mais de 2 bilhões de edifícios. Para investidores, bancos, seguradoras e equipes de risco empresarial, esta transação reflete uma mudança na análise climática — os riscos climáticos físicos estão passando de relatórios de sustentabilidade para decisões financeiras centrais, com a localização geográfica se tornando mais importante para risco de crédito, precificação de seguros, avaliação de ativos e planejamento de continuidade de negócios. Pesquisas da First Street indicam que, nos últimos 20 anos, a probabilidade de empresas emitirem alertas de lucros após eventos climáticos extremos aumentou mais de 6,5 vezes, fornecendo às instituições financeiras uma justificativa mais clara para tratar desastres climáticos como riscos de balanço patrimonial.
A First Street oferece modelos de múltiplos perigos para avaliar exposições atuais e futuras a riscos físicos. Seus modelos incorporam sinais climáticos e são validados por eventos observados, permitindo estimar perdas de ativos, interrupções de negócios e impactos financeiros. A plataforma utiliza dados proprietários que abrangem características de edifícios, dependências de infraestrutura e adaptações no local, convertendo perigos em estimativas financeiras quantificáveis. Os usuários podem obter insights por meio de ferramentas de visualização e análises personalizáveis para propriedades individuais, empresas e carteiras. A MSCI afirma que a integração ajudará os clientes a atender requisitos regulatórios e de relatórios, além de apoiar o gerenciamento de riscos físicos, planejamento de adaptação e estratégias de resiliência. Os principais bancos centrais europeus já utilizam dados da MSCI para identificar riscos climáticos em carteiras de empréstimos, e a aquisição da First Street expandirá essa capacidade para análises mais aprofundadas em nível de propriedade. À medida que as regras climáticas evoluem, executivos e investidores precisam de ferramentas que conectem exposições a riscos a resultados financeiros, com riscos de inundações, incêndios, calor extremo e tempestades podendo afetar valores de garantias, cadeias de suprimentos, custos operacionais e disponibilidade de seguros.
Esta transação também reflete uma reavaliação da localização de ativos. Eventos climáticos extremos, interrupções na cadeia de suprimentos e instabilidade geopolítica tornam fatores geográficos mais importantes no risco de investimento. Richard Mattison, diretor de Sustentabilidade e Clima da MSCI, afirma que as consequências financeiras da localização de ativos ganharam grande atenção devido à recente turbulência geopolítica, interrupções na cadeia de suprimentos e o impacto intensificado de desastres climáticos. Investidores, credores e seguradoras buscam cada vez mais análises mais aprofundadas dos riscos físicos em seus portfólios empresariais e de investimento. A integração dos dados da First Street às capacidades geoespaciais existentes da MSCI permitirá que os clientes compreendam melhor suas exposições a riscos em evolução e as convertam em decisões financeiras.
A MSCI afirma que esta aquisição se baseia em suas ferramentas existentes de investimento climático, inteligência geoespacial, análise de cenários climáticos e trabalhos de finanças de transição. O grupo expandiu seu negócio de Sustentabilidade e Clima, à medida que proprietários de ativos e reguladores exigem mais dados úteis para a tomada de decisões.
A First Street consolidou sua posição em torno da análise de riscos climáticos em nível de propriedade, com seus modelos utilizando previsões baseadas em ciência e dados observacionais para quantificar riscos de ativos individuais e carteiras. Matthew Eby, fundador e CEO da First Street, afirma que a organização criou a categoria de modelagem financeira de riscos climáticos com base na crença de que "cada decisão financeira deve considerar as mudanças climáticas". A integração à MSCI colocará a ciência em nível de propriedade diante de investidores, credores e seguradoras, transformando o risco climático de um exercício de divulgação para um insumo diário na precificação e alocação de capital.
Para executivos empresariais, os dados de risco climático estão se tornando parte da gestão de riscos corporativos, planejamento de capital e comunicação com investidores. Empresas localizadas em regiões de alto risco podem enfrentar custos de financiamento mais elevados, pressão de seguros e escrutínio mais rigoroso por parte de credores. Para investidores, esta aquisição marca uma era mais refinada de due diligence climática, com dados em nível de ativos permitindo que gestores compreendam mais claramente onde os riscos climáticos estão concentrados.
A transação inclui um pagamento em dinheiro de US$ 120 milhões no fechamento, sujeito a ajustes habituais. Se a First Street atingir determinados patamares de receita, a MSCI poderá pagar valores adicionais em dinheiro nos primeiros dois anos após o fechamento. A transação deve ser concluída no terceiro trimestre de 2026, sujeita à aprovação regulatória e ao cumprimento de condições habituais de fechamento. Após o fechamento, os resultados financeiros da First Street serão reportados no segmento de Sustentabilidade e Clima da MSCI.
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